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Etablir ses Prévisions et Construire son Budget de Trésorerie

Prochaine session : 04, 11 septembre

Petit déjeuner d’accueil offert en inter-entreprises

Identifier la place de la trésorerie dans la structure financière de l'entreprise
Approche par le bilan / les flux
Analyser les causes de la dégradation de trésorerie
Repérer les sources d'économies possibles


Établir les besoins de trésorerie
Identifier les trois niveaux de prévision de trésorerie
Évaluer la visibilité de liquidité
Élaborer un budget de trésorerie


Sélectionner les financements et/ou les placements les plus rémunérateurs
Optimiser les relations bancaires
Dresser l'inventaire des conditions bancaires
Évaluer les possibilités de négociation
Choisir entre les commissions ou le forfait
Bien appréhender les différents types de financement
Les contrôles à opérer sur les documents bancaires
Contrôler la facturation bancaire et la tarification des moyens de règlement
Calculer le coût réel d'un emprunt et contrôler l'échelle d'intérêt
Choisir ses placements à court terme
Arbitrer entre rentabilité, sécurité et liquidité
Mesurer la performance d'un placement
Identifier les principaux financements à court terme : découvert, crédit fournisseur, crédit spot, escompte commercial, Dailly, affacturage, avance en devises…


Suivre l'évolution de ses besoins en trésorerie
La gestion au quotidien
Analyser les écarts entre prévisions et réalisations
Procéder aux ajustements périodiques, la réactualisation
Répartir les mouvements entre les banques
Identifier et gérer les mouvements aléatoires
Maîtriser les risques
Mesurer son exposition au risque de change
Volatilité et diversification
Les méthodes de gestion du risque de change
Les autres risques financiers : fraude…
Sécuriser les transactions
Dématérialisation des chèques et des factures

Collaborateurs du service trésorerie
Assistants trésorier
Collaborateurs du service comptable

Maîtriser le processus de prévision de trésorerie. Utiliser les techniques de suivi, de maîtrise et d'optimisation des besoins en trésorerie. Minimiser le coût du service bancaire ou réduire ses frais financiers.

En savoir plus ou vous inscrire

Nadine CICHY

06.92.64.78.45 ou 02.62.42.48.00

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